| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 64.32 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 20.98 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 8.78 | | 存款-活期存款 | 2.96 | | 附條件債券-公司債 | 0.24 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 1.35% | | 單筆最低申購金額 | 900 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.3614 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2020/01/30 | | 經理人 | 施宜君 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區. | | 投資標的 | 投資於國內外(符合ESG投資概念)之國家或機構所保證或發行之債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).本基金得投資非投資等級債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.35 | 71 of 350 | | 近一個月 | 0.11 | 182 of 350 | | 近三個月 | 0.35 | 204 of 350 | | 近六個月 | 5.80 | 58 of 324 | | 今年以來 | -0.43 | 242 of 350 | | 近一年 | 2.98 | 166 of 291 | | 近兩年 | 0.22 | 185 of 249 | | 近三年 | -10.97 | 169 of 216 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.2154 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0154 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5066 |
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